TradingPro: Actualités du pétrole [https://www.fxstreet.com/news] | 05/30/2024 12:23:43 GMT| Par Filip Lagaart
* Le pétrole chute en-dessous de 80 $, perdant un support technique.
* Une demande lente revient en jeu alors que l’augmentation des rendements des obligations risque de retarder la coupe initiale des taux par la Fed.
* L’indice du dollar américain a grimpé à 105,00 alors que l’écart des taux s’élargit en faveur du dollar.
Les prix du pétrole [https://www.fxstreet.com/markets/commodities/energy/oil] se replient davantage ce jeudi après que les traders d’obligations aient secoué toutes les catégories d’actifs mercredi. Cette semaine, le marché obligataire américain a vu plusieurs grosses allocations d’obligations, les traders d’obligations commençant à demander des rendements plus élevés. Cette reprise a élargi l’écart des taux entre le dollar américain (USD) par rapport aux autres devises et a entrainé une chute des actions [https://www.fxstreet.com/markets/equities] à l’échelle mondiale.
Pendant ce temps, l’indice du dollar américain [https://www.fxstreet.com/currencies/us-dollar-index] (DXY) a grimpé en raison de cette dynamique, montrant à quel point les classes d’actifs peuvent être corrélées dans des scénarios spécifiques. Cependant, les traders sont sur le qui-vive pour certaines données américaines, notamment le Produit Intérieur Brut américain jeudi et l’Indice des Prix de la Consommation Personnelle (PCE) [https://www.fxstreet.com/economic-calendar] vendredi. Ces deux éléments ont le potentiel d’avoir un impact sur le marché alors que la volatilité augmente.
Au moment de l’écriture, le pétrole brut (WTI) se négocie à 78,68 $ et le Brent Crude à 82,95 $
Actualités et facteurs influençant le marché du pétrole: une demande lente de retour sur la table
* Saudi Aramco pourrait être prêt à réduire son prix de vente officiel de 40 cents le baril pour les ventes de juillet en Asie, selon une enquête de Bloomberg.
* L’économiste de Bloomberg Intelligence, Ziad Daoud, indique qu’une nouvelle baisse des prix du pétrole pourrait être observée alors que les marchés américains voient un approvisionnement abondant tandis que la demande diminue et que les risques liés à la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine commencent à s’estomper.
* ConocoPhillips a annoncé mercredi qu’il avait accepté d’acheter Marathon Oil dans une transaction d’une valeur de 22,5 milliards de dollars, selon Reuters.
* Plusieurs traders et banques signalent un risque de baisse supplémentaire si les marchés commencent à exclure toute baisse des taux de la Réserve Fédérale américaine pour 2024. Une reprise de la demande en pétrole n’est pas prévue avant au moins le premier trimestre 2025, rapporte Reuters.
* L’Administration d’Information sur l’Énergie (EIA) publiera les chiffres hebdomadaires du changement des stocks de pétrole brut pour cette semaine jeudi. Le chiffre précédent était une augmentation de 1,825 million de barils, et une diminution de 1,9 million de barils est attendue pour cette semaine.
ANALYSE TECHNIQUE DU PÉTROLE: AUCUNE COUPE DE LA FED METTRAIT FIN À CETTE RALLYE DU PÉTROLE
Les prix du pétrole sont sensibles, pour le moins que l’on puisse dire. La reprise récente reposait sur l’hypothèse d’une baisse des taux et que la Fed [https://www.fxstreet.com/macroeconomics/central-banks/fed] couperait au moins une fois cette année, atteignant un atterrissage en douceur pour l’économie américaine et soutenant la demande de pétrole. Aucune de ces hypothèses ne semble valide après le massacre des obligations de mercredi, quand les traders d’obligations ont déclaré en avoir assez de toutes ces émissions de dette américaines et ont demandé davantage de rendement avant d’acheter. Avec des doutes sur une coupe initiale pour 2024, les marchés craignent que les consommateurs ne puissent plus consommer et dépenser autant qu’ils le font maintenant, ce qui signifie que la demande de pétrole diminuera. Cela conduit à une baisse des prix dans ces conditions.
Tout d’abord, les Moyennes Mobiles Simples (SMA) doivent être reprises en main. La SMA sur 100 jours à 79,01 $ et la SMA sur 200 jours à 79,57 $ sont les premiers niveaux à la hausse. Ensuite, la Moyenne Mobile Simple (SMA) sur 55 jours à 81,27 $ et la ligne de tendance descendante à 81,75 $ sont une zone avec beaucoup de résistance où toute reprise du rallye pourrait marquer une pause. Une fois ces niveaux franchis, la voie semble assez ouverte pour atteindre 87,12 $.
À la baisse, le marqueur à 76,00 $ revient au premier plan avec le niveau à 75,27 $ jouant un rôle crucial si les traders veulent toujours avoir la possibilité de revenir à 80,00 $. Si ce niveau pivot crucial de 75,27 $ cède, attendez-vous à un mouvement de plongée risqué qui pourrait descendre tout droit jusqu’à 68 $, en dessous de 70,00 $.
Pétrole brut US WTI : Graphique quotidien [https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/_WTI%20US%20OIL_2024-05-30_12-15-12-638526645603526596.png]
Pétrole brut US WTI : Graphique quotidien
FAQ sur le pétrole WTI
QU’EST-CE QUE LE PÉTROLE WTI ?
Le pétrole WTI est un type de pétrole brut vendu sur les marchés internationaux. Le WTI signifie West Texas Intermediate, l’un des trois types majeurs avec le Brent et le brut de Dubaï. Le WTI est également appelé « léger » et « doux » en raison de sa gravité relativement faible et de sa teneur en soufre respectivement. Il est considéré comme un pétrole de haute qualité facilement raffiné. Il provient des États-Unis et est distribué via le hub de Cushing, considéré comme « La Croisée des Pipelines du Monde ». C’est une référence sur le marché du pétrole et le prix du WTI est fréquemment cité dans les médias.
QUELS FACTEURS INFLUENCENT LE PRIX DU PÉTROLE WTI ?
Comme pour tous les actifs, l’offre et la demande sont les principaux facteurs influençant le prix du pétrole WTI. Ainsi, la croissance mondiale peut être un facteur de demande accrue et vice versa en cas de croissance mondiale faible. L’instabilité politique, les guerres et les sanctions peuvent perturber l’offre et impacter les prix. Les décisions de l’OPEP, un groupe de grands pays producteurs de pétrole, sont un autre facteur clé du prix. La valeur du dollar américain influence le prix du pétrole brut WTI, étant donné que le pétrole est principalement échangé en dollars américains, un dollar plus faible rendant le pétrole plus abordable et vice versa.
COMMENT LES DONNÉES D’INVENTAIRE IMPACTENT-ELLES LE PRIX DU PÉTROLE WTI ?
Les rapports d’inventaire hebdomadaires sur le pétrole publiés par l’American Petroleum Institute (API) et l’Energy Information Agency (EIA) ont un impact sur le prix du pétrole WTI. Les changements d’inventaires reflètent une fluctuation de l’offre et de la demande. Si les données montrent une baisse des stocks, cela peut indiquer une demande accrue, poussant les prix du pétrole à la hausse. Des stocks plus élevés peuvent refléter une offre accrue, faisant baisser les prix. Le rapport de l’API est publié chaque mardi et celui de l’EIA le lendemain. Leurs résultats sont généralement similaires, se situant à moins de 1% l’un de l’autre 75% du temps. Les données de l’EIA sont considérées comme plus fiables, étant donné qu’il s’agit d’une agence gouvernementale.
COMMENT L’OPEP INFLUENCE-T-ELLE LE PRIX DU PÉTROLE WTI ?
L’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) est un groupe de 13 nations productrices de pétrole qui décident collectivement des quotas de production pour les pays membres lors de réunions biannuelles. Leurs décisions influencent souvent les prix du pétrole WTI. Lorsque l’OPEP décide de réduire les quotas, cela peut resserrer l’offre, poussant les prix du pétrole à la hausse. Lorsque l’OPEP augmente la production, cela a l’effet inverse. OPEP+ fait référence à un groupe élargi comprenant dix membres supplémentaires non membres de l’OPEP, dont le plus notable est la Russie.
Partage: Actualités sur le pétrole [/news/feed]
