Le dollar australien commence la semaine en hausse, les marchés attendent des données clés sur l’inflation
Nouvelles | 24/06/2024 18:21:31 GMT| Par Patricio Martín
* La baisse du dollar australien est limitée par les perspectives hawkish de la RBA.
* Les marchés reportent le moment où ils s’attendent à des baisses de taux de la RBA à février 2025.
* Les chiffres de l’IPC de mai seront cruciaux pour que les marchés placent leurs paris sur les prochaines actions de la RBA.
La séance de lundi a noté une reprise du dollar australien (AUD) et l’AUD/USD a trouvé un support à 0,6640, où la moyenne mobile simple de 20 jours converge. Le point culminant sera les données sur l’inflation australienne attendues pour façonner les décisions futures de la RBA.
En Australie, malgré les fragilités notables de l’économie, l’inflation obstinée continue de bloquer le chemin de la Reserve Bank of Australia (RBA) vers des baisses potentielles de taux d’intérêt, limitant ainsi possible la pression à la baisse sur le dollar australien. La RBA est désormais placée parmi les dernières banques centrales des pays du G10 à initier des baisses de taux, cette position devrait renforcer les gains futurs du dollar australien.
MOUVEMENTS DE MARCHÉ QUOTIDIENS: LE DOLLAR AUSTRALIEN EN HAUSSE AVANT L’IPC DE MAI
* Les investisseurs attendent avec impatience la publication des données sur l’Indice des prix à la consommation (IPC) de mai, s’attendant à ce que l’inflation globale augmente de deux points pour atteindre un pic de cinq mois à 3,8 % en glissement annuel.
* Le marché des swaps indique qu’il n’y aura pratiquement aucune baisse de taux en 2024 et environ 70 % de chances de la première baisse en février 2025, indiquant l’approche hawkish de la RBA pour lutter contre l’inflation.
* La semaine dernière, le gouverneur Bullock a dévoilé l’inclinaison de la RBA et a envoyé aux marchés un message clair de résilience face aux pressions inflationnistes. L’insistance du Conseil selon laquelle « l’inflation reste au-dessus de la cible et se révèle persistante » et sa prévision selon laquelle « il faudra encore un certain temps avant que l’inflation se situe durablement dans la fourchette cible », renforce davantage la position ferme de la banque centrale.
* Comme la RBA ne prévoit pas de baisse de taux, la baisse de l’AUD est limitée.
ANALYSE TECHNIQUE: L’AUD/USD SE REDRESSE, LES ACHETEURS DÉFENDENT LA SMA 20 JOURS
Du point de vue technique, des mouvements plats sont notés alors que l’indice de force relative (RSI) reste au-dessus de 50 mais plat. Simultanément, la convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) reste en territoire négatif avec des barres rouges stables. Les prochaines sessions dépendent des acheteurs maintenant la paire AUD/USD au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 jours, dont la forte défense jette actuellement une lumière positive sur les perspectives futures de la paire.
FAQ SUR LE DOLLAR AUSTRALIEN
QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS QUI INFLUENT SUR LE DOLLAR AUSTRALIEN?
L’un des facteurs les plus significatifs pour le dollar australien (AUD) est le niveau des taux d’intérêt fixés par la Reserve Bank of Australia (RBA). Étant donné que l’Australie est un pays riche en ressources, un autre facteur clé est le prix de sa plus grande exportation, le minerai de fer. La santé de l’économie chinoise, son plus grand partenaire commercial, est également un facteur, tout comme l’inflation en Australie, son taux de croissance et sa balance commerciale. Le sentiment du marché – que les investisseurs prennent des actifs plus risqués (risque positif) ou cherchent des refuges (risque négatif) – est également un facteur, le risque positif étant positif pour l’AUD.
COMMENT LES DÉCISIONS DE LA RESERVE BANK OF AUSTRALIA IMPACTENT-ELLES LE DOLLAR AUSTRALIEN?
La Reserve Bank of Australia (RBA) influence le dollar australien (AUD) en fixant le niveau des taux d’intérêt auxquels les banques australiennes peuvent se prêter mutuellement. Cela influence le niveau des taux d’intérêt dans l’économie dans son ensemble. L’objectif principal de la RBA est de maintenir un taux d’inflation stable de 2 à 3 % en ajustant les taux d’intérêt à la hausse ou à la baisse. Des taux d’intérêt relativement élevés par rapport à d’autres grandes banques centrales soutiennent l’AUD, et l’inverse pour des taux relativement bas. La RBA peut également utiliser l’assouplissement et le resserrement quantitatifs pour influencer les conditions de crédit, le premier étant négatif pour l’AUD et le second positif.
COMMENT LA SANTÉ DE L’ÉCONOMIE CHINOISE INFLUENCE-T-ELLE LE DOLLAR AUSTRALIEN?
La Chine étant le plus grand partenaire commercial de l’Australie, la santé de l’économie chinoise influence fortement la valeur du dollar australien (AUD). Lorsque l’économie chinoise se porte bien, elle achète plus de matières premières, de biens et de services en provenance d’Australie, ce qui stimule la demande d’AUDD et en fait augmenter sa valeur. C’est le contraire si l’économie chinoise ne croît pas aussi rapidement que prévu. Les surprises positives ou négatives dans les données de croissance chinoises ont donc souvent un impact direct sur le dollar australien et ses paires.
COMMENT LE PRIX DU MINERAI DE FER INFLUENCE-T-IL LE DOLLAR AUSTRALIEN?
Le minerai de fer est la plus grande exportation de l’Australie, représentant 118 milliards de dollars par an selon les données de 2021, la Chine étant sa destination principale. Le prix du minerai de fer peut donc influencer le dollar australien. En général, si le prix du minerai de fer augmente, l’AUD monte également, la demande globale de la monnaie augmentant. C’est le contraire si le prix du minerai de fer baisse. Des prix plus élevés du minerai de fer conduisent également à une plus grande probabilité d’un excédent de la balance commerciale pour l’Australie, ce qui est également positif pour l’AUD.
COMMENT LA BALANCE COMMERCIALE INFLUENCE-T-ELLE LE DOLLAR AUSTRALIEN?
La balance commerciale, qui est la différence entre ce que gagne un pays de ses exportations par rapport à ce qu’il dépense pour ses importations, est un autre facteur qui peut influencer la valeur du dollar australien. Si l’Australie produit des exportations très recherchées, sa monnaie gagnera de la valeur simplement à partir de la demande excédentaire créée par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ses exportations par rapport à ce qu’elle dépense pour acheter des importations. Par conséquent, un excédent de la balance commerciale renforce l’AUD, avec l’effet contraire si la balance commerciale est négative.
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