Le trading de TradingPro [https://www.tradingpro.com/news] | 10/10/2024 22:52:21 GMT| Par Joshua Gibson
EUR/USD a testé à la baisse jeudi, trouvant la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours.
Les données de l’euro restent minces cette semaine, laissant le Fiber dépendre des données américaines.
À venir vendredi : l’inflation américaine des PPI, les chiffres du sentiment des consommateurs UoM.
L’EUR/USD a réussi à maintenir une prise sur le papier graphique au nord du niveau de 1,9000. Le Fiber a fini par clôturer à la baisse, mais s’est suffisamment repris pour se retirer d’un test plus profond de la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours près du niveau de 1,0900.
L’inflation américaine globale des CPI a baissé moins que prévu au cours de l’année se terminant en septembre, passant de 2,5% à 2,4%. Les prévisions médianes du marché tablaient sur un chiffre de 2,4% en variation annuelle. En revanche, l’inflation de base des CPI américains a légèrement augmenté en septembre, passant à 3,3% en variation annuelle contre 3,2% précédemment.
Les demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue pour la semaine se terminant le 4 octobre, atteignant 258 000 par semaine et représentant le taux le plus élevé de nouveaux demandeurs d’allocations chômage depuis juin 2023.
Les données contrastées impactent les marchés des taux jeudi. L’augmentation des chiffres du chômage renforce les espoirs de baisses de taux alors que la Réserve fédérale (Fed) cherche à maintenir le marché du travail américain à flot, tandis que l’inflation toujours élevée rend plus difficile pour les investisseurs d’anticiper un rythme et une ampleur plus rapides de baisses de taux.
Les données économiques européennes significatives sont presque entièrement absentes vendredi, laissant les traders du Fiber à la merci des flux globaux de dollars pour clôturer la semaine de trading.
L’inflation de l’indice des prix à la production (PPI) américain suivra pendant la séance de marché américain. Le chiffre de base du PPI de septembre pour l’année se terminant en septembre devrait accélérer à 2,7% en variation annuelle contre 2,4% le mois dernier.
Les attentes d’inflation des consommateurs à 5 ans de l’Université du Michigan [https://www.tradingpro.com/calendrier-economique] pour octobre seront également publiées vendredi, aux côtés de l’indice de sentiment des consommateurs UoM. L’indice de sentiment UoM devrait progresser à 70,8 contre 70,1, tandis que les attentes de sentiment des consommateurs sur 5 ans n’ont pas pu donner de prévisions, bien que l’indicateur ait augmenté le mois précédent.
PRÉVISION DU PRIX DE L’EUR/USD
La paire EUR/USD [https://www.tradingpro.com/devises/eurusd] se négocie autour de 1,09343, avec une légère baisse de 0,05% pour la journée alors que la pression vendeuse continue de peser sur la paire de devises. L’action des prix teste la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours à 1,09036, un niveau de support critique qui pourrait déterminer la prochaine direction de la paire. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait accélérer la dynamique baissière, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles baisses vers le niveau de 1,08500, une barrière psychologique clé. La moyenne mobile sur 50 jours, actuellement à 1,10289, est devenue un niveau de résistance après la récente cassure baissière en dessous.
La tendance générale semble évoluer vers une perspective plus baissière à court terme. La forte baisse par rapport aux récents sommets près de 1,1200 indique que l’élan haussier s’est largement estompé. Le prix a constamment imprimé des plus bas plus bas et des plus hauts plus bas, signalant une nette tendance baissière. Les traders surveilleront probablement la réaction de la paire autour de la moyenne mobile sur 200 jours lors des prochaines séances, car une cassure soutenue en dessous de ce niveau pourrait confirmer un changement plus large du sentiment du marché vers le bas.
Dans un contexte plus large, l’action des prix de l’EUR/USD reflète un marché de plus en plus sensible aux publications de données économiques et aux décisions des banques centrales. Le récent déclin de la paire EUR/USD coïncide avec un dollar américain plus fort, alimenté par les attentes d’une politique monétaire plus stricte de la part de la Réserve fédérale. Les données économiques de la zone euro [https://www.tradingpro.com/calendrier-economique/pays/c9822cb1-6cee-45f4-a9a2-89d136990308], telles que l’inflation et les chiffres de croissance, seront essentielles pour déterminer si l’euro peut trouver du soutien à ses niveaux actuels ou si des risques supplémentaires à la baisse se matérialiseront. Les traders devraient surveiller tout signe de retournement, mais pour l’instant, la configuration technique indique une faiblesse supplémentaire.
GRAPHIQUE QUOTIDIEN DE L’EUR/USD[HTTPS://EDITORIAL.TRADINGPRO.COM/MISCELANEOUS/IMAGE-638641975254054402.PNG]
EUR FAQS
QU’EST-CE QUE L’EURO?
L’euro est la devise des 19 pays de l’Union européenne appartenant à la zone euro. C’est la deuxième devise la plus échangée au monde derrière le dollar américain. En 2022, elle représentait [https://stats.bis.org/statx/srs/table/d11.3] 31% de toutes les transactions de change, avec un volume quotidien moyen de plus de 2,2 billions de dollars par jour. L’EUR/USD est la paire de devises la plus échangée au monde, représentant [https://fxssi.com/the-most-traded-currency-pairs] environ 30% de toutes les transactions, suivie de près par l’EUR/JPY (4%), l’EUR/GBP (3%) et l’EUR/AUD (2%).
QU’EST-CE QUE LA BCE ET COMMENT INFLUENCE-T-ELLE L’EURO?
La Banque centrale européenne (BCE) à Francfort, en Allemagne, est la banque de réserve de la zone euro. La BCE fixe les taux d’intérêt et gère la politique monétaire. Le mandat principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix, ce qui signifie la maîtrise de l’inflation ou la stimulation de la croissance. Son principal outil est la hausse ou la baisse des taux d’intérêt. Des taux d’intérêt relativement élevés – ou l’attente de taux plus élevés – bénéficieront généralement à l’euro et vice versa. Le Conseil des gouverneurs de la BCE prend des décisions de politique monétaire lors de réunions tenues huit fois par an. Les décisions sont prises par les responsables des banques nationales de la zone euro et six membres permanents, dont le président de la BCE, Christine Lagarde.
COMMENT LES DONNÉES D’INFLATION IMPACTENT-ELLES LA VALEUR DE L’EURO?
Les données d’inflation de la zone euro, mesurées par l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (HICP), sont une donnée économique importante pour l’euro. Si l’inflation augmente plus que prévu, notamment si elle dépasse l’objectif de 2% de la BCE, cela oblige la BCE à augmenter les taux d’intérêt pour le ramener sous contrôle. Des taux d’intérêt relativement élevés par rapport à ses homologues bénéficieront généralement à l’euro, car cela rend la région plus attractive pour les investisseurs mondiaux souhaitant investir leur argent.
COMMENT LES DONNÉES ÉCONOMIQUES INFLUENCENT-ELLES LA VALEUR DE L’EURO?
Les publications de données mesurent la santé de l’économie et peuvent avoir un impact sur l’euro. Des indicateurs tels que le PIB, les PMI manufacturiers et de services, l’emploi et les enquêtes de sentiment des consommateurs peuvent tous influencer la direction de la monnaie unique. Une économie forte est bonne pour l’euro. Non seulement elle attire plus d’investissements étrangers, mais elle peut encourager la BCE à augmenter les taux d’intérêt, ce qui renforcera directement l’euro. Sinon, si les données économiques sont faibles, l’euro est susceptible de baisser. Les données économiques des quatre plus grandes économies de la zone euro (Allemagne, France, Italie et Espagne) sont particulièrement significatives, car elles représentent 75% de l’économie de la zone euro.
COMMENT LA BALANCE COMMERCIALE IMPACTE-T-ELLE L’EURO?
Une autre publication de données importante pour l’euro est la Balance Commerciale. Cet indicateur mesure la différence entre ce qu’un pays gagne de ses exportations et ce qu’il dépense pour ses importations sur une période donnée. Si un pays produit des exportations très recherchées, sa monnaie prendra de la valeur uniquement en raison de la demande supplémentaire créée par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ces biens. Par conséquent, un solde commercial net positif renforce une devise et vice versa pour un solde négatif.
Fin du texte traduit.
