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Les traders prendront davantage de signaux de la conférence de presse de Michele Bullock de la RBA à 05:30 GMT. Un ton hawkish de la part de la TradingPro pourrait stimuler l’Australian Dollar (AUD), tandis que l’échec à confirmer les attentes hawkish pourrait exercer une pression à la baisse sur l’Aussie par rapport au Dollar américain.
Sur le calendrier américain, les investisseurs surveilleront les ventes au détail et la production industrielle des États-Unis pour mai. Les intervenants de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook, Thomas Barkin, Adriana Kugler, Lorie Logan, Alberto Musalem et Austan Goolsbee devraient prendre la parole plus tard mardi. Des données plus fortes que prévu pourraient stimuler le USD et créer un vent contraire pour l’AUD/USD.
MARKET MOVERS – GESTION QUOTIDIENNE: L’AUD AFFAIBLI APRÈS LA DÉCISION DE LA RBA SUR LES TAUX D’INTÉRÊT
La déclaration de politique monétaire de la RBA indiquait que l’inflation reste au-dessus de la cible et se révèle persistante et que la banque centrale doit être confiante que l’inflation se dirige de manière durable vers la fourchette cible. La RBA n’exclut rien pour garantir que l’inflation revienne à la cible dans un délai raisonnable, selon la déclaration. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lundi qu’une baisse des taux d’intérêt est appropriée pour cette année, si l’économie américaine se comporte comme prévu. Harker a ajouté qu’il aimerait voir « plusieurs » preuves d’une amélioration de l’inflation, selon Bloomberg. L’indice de la Fed de l’État de New York est passé de -6,0 en juin à -15,6 dans la lecture précédente, supérieur au consensus du pronostic de -9,0. Les marchés financiers ont estimé à près de 62% la probabilité d’une baisse des taux de la Fed le 18 septembre, selon l’outil FedWatch du CME.
ANALYSE TECHNIQUE: L’AUD/USD RESTE AUTOUR DE L’EMA JOURNALIER DE 100 JOURS
L’Australian Dollar évolue sur une note plus faible dans la journée. La position haussière de la paire AUD/USD reste fragile alors qu’elle reste autour de l’Exponential Moving Average (EMA) journalière de 100 jours clé sur le graphique quotidien. La paire pourrait reprendre sa trajectoire à la baisse si elle franchit en dessous de l’EMA clé, comme mentionné. En outre, le Relative Strength Index (RSI) de 14 jours reste en dessous de la ligne médiane des 50, soutenant les vendeurs pour le moment.
La cible potentielle à la baisse pour l’AUD/USD émergera près de la confluence de l’EMA de 100 jours et de la limite inférieure de la bande de Bollinger dans la zone 0,6580-0,6585. Des pertes étendues ouvriront la voie à 0,6510, un bas du 22 mars. Le prochain niveau de contention est situé à 0,6465, un bas du 1er mai.
D’autre part, la première barrière à la hausse est située à 0,6684, la limite supérieure de la bande de Bollinger. Un franchissement décisif au-dessus du niveau mentionné entraînera un rallye vers 0,6715, un pic du 16 mai. Plus au nord, le prochain niveau de résistance à surveiller est 0,6760, un pic du 4 janvier.
PRIX DE L’AUD POUR CETTE SEMAINE
Le tableau ci-dessous montre le changement en pourcentage de l’Australian Dollar (AUD) par rapport aux principales devises répertoriées cette semaine. L’Australian Dollar était le plus faible par rapport à l’Euro.
USDEURGBPCADAUDJPYNZDCHFUSD-0,20%-0,11%0,03%0,00%0,09%0,32%-0,14%EUR0,20%0,08%0,21%0,19%0,31%0,50%0,04%GBP0,11%-0,07%0,13%0,11%0,23%0,41%-0,03%CAD-0,02%-0,23%-0,14%-0,02%0,10%0,29%-0,16%AUD0,01%-0,19%-0,11%0,02%0,12%0,31%-0,15%JPY-0,09%-0,29%-0,22%-0,05%-0,10%0,23%-0,25%NZD-0,32%-0,52%-0,42%-0,30%-0,32%-0,23%-0,43%CHF0,14%-0,04%0,03%0,16%0,14%0,27%0,46%La couleur de la carte thermique montre les changements en pourcentage des principales devises entre elles. La devise de base est choisie dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est choisie dans la ligne supérieure. Par exemple, si vous choisissez l’Euro dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale vers le Yen japonais, le pourcentage affiché dans la case représentera EUR (base)/JPY (cotation).
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LA RBA
Qu’est-ce que la Reserve Bank of Australia et comment influence-t-elle l’Australian Dollar ?
La Reserve Bank of Australia (RBA) fixe les taux d’intérêt et gère la politique monétaire de l’Australie. Les décisions sont prises par un conseil de gouverneurs lors de 11 réunions par an et des réunions d’urgence ponctuelles au besoin. Le mandat principal de la RBA est de maintenir la stabilité des prix, ce qui signifie un taux d’inflation de 2 à 3 %, mais aussi « …contribuer à la stabilité de la monnaie, au plein emploi et à la prospérité économique et au bien-être du peuple australien. » Son principal outil pour atteindre cet objectif est d’augmenter ou de diminuer les taux d’intérêt. Des taux d’intérêt relativement élevés renforceront l’Australian Dollar (AUD) et vice versa. D’autres outils de la RBA incluent l’assouplissement quantitatif et les resserrements.
Comment les données sur l’inflation influencent-elles la valeur de l’Australian Dollar ?
Bien que l’inflation ait toujours été traditionnellement considérée comme un facteur négatif pour les devises car elle diminue la valeur de l’argent en général, le contraire est en réalité le cas à l’époque moderne avec la relaxation des contrôles de capitaux transfrontaliers. Une inflation modérément plus élevée tend maintenant à inciter les banques centrales à augmenter leurs taux d’intérêt, ce qui a pour effet d’attirer davantage de flux de capitaux des investisseurs mondiaux cherchant un endroit lucratif pour garder leur argent. Cela augmente la demande de la monnaie locale, qui, dans le cas de l’Australie, est le Dollar australien.
Comment les données économiques influencent-elles la valeur de l’Australian Dollar ?
Les données macroéconomiques mesurent la santé d’une économie et peuvent avoir un impact sur la valeur de sa devise. Les investisseurs préfèrent investir leur capital dans des économies sûres et en croissance plutôt que précaires et en déclin. Les flux de capitaux accrus augmentent la demande globale et la valeur de la devise nationale. Des indicateurs classiques, tels que le PIB, les PMI manufacturiers et des services, l’emploi et les enquêtes de sentiment des consommateurs peuvent influencer l’AUD. Une économie forte peut encourager la Reserve Bank of Australia à augmenter les taux d’intérêt, soutenant également l’AUD.
Qu’est-ce que l’assouplissement quantitatif (QE) et comment cela affecte-t-il l’Australian Dollar ?
L’assouplissement quantitatif (QE) est un outil utilisé dans des situations extrêmes lorsque la baisse des taux d’intérêt n’est pas suffisante pour rétablir le flux de crédit dans l’économie. Le QE est le processus par lequel la Reserve Bank of Australia (RBA) imprime des Dollars australiens (AUD) dans le but d’acheter des actifs – généralement des obligations d’État ou d’entreprise – auprès d’institutions financières, leur fournissant ainsi une liquidité très nécessaire. Le QE se traduit généralement par un AUD plus faible.
Qu’est-ce que le resserrement quantitatif (QT) et comment cela affecte-t-il l’Australian Dollar ?
Le resserrement quantitatif (QT) est l’inverse du QE. Il est entrepris après le QE lorsque la reprise économique est en cours et que l’inflation commence à augmenter. Alors que dans le QE la Reserve Bank of Australia (RBA) achète des obligations d’État et d’entreprise aux institutions financières pour leur fournir de la liquidité, dans le QT, la RBA cesse d’acheter plus d’actifs et cesse de réinvestir le capital arrivant à échéance sur les obligations qu’elle détient déjà. Cela serait positif (ou haussier) pour l’Australian Dollar.
