AUD/JPY pourrait gagner du terrain en raison de potentielles entrées de capitaux étrangers dans un marché boursier australien amélioré. L’AUD trouve un soutien grâce à la position ferme de la RBA concernant les politiques futures de taux d’intérêt. Le yen japonais pourrait rencontrer des défis en raison de l’incertitude entourant les hausses de taux de la BoJ.
AUD/JPY connaît de la volatilité mais reste modéré pour le troisième jour consécutif, se négociant autour de 100,50 durant les premières heures européennes du lundi. Cependant, ce recul de la paire AUD/JPY pourrait être limité, car le dollar australien (AUD) pourrait s’apprécier en raison d’éventuelles entrées de capitaux étrangers dans un rallye du marché boursier domestique.
L’indice S&P/ASX 200 a atteint de nouveaux sommets historiques lundi, alors que les actions australiennes reflétaient le momentum de Wall Street. Vendredi, le Dow Jones a atteint un autre record, contribuant à un sentiment positif.
L’AUD pourrait aussi trouver un soutien dans la position ferme de la Banque de réserve d’Australie (RBA) concernant les politiques futures de taux d’intérêt, ce qui limite le recul de la paire AUD/JPY. Les acteurs du marché surveillent maintenant l’indice des prix à la consommation mensuel de l’Australie pour octobre, un indicateur clé qui pourrait façonner les attentes concernant les prochaines décisions de politique monétaire de la RBA.
Le yen japonais (JPY) pourrait faire face à des vents contraires en raison de l’incertitude autour des plans de hausse de taux de la Banque du Japon (BoJ) et d’un environnement de marché à risque. Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a laissé entendre qu’une autre hausse des taux d’intérêt pourrait intervenir dès décembre. Parallèlement, l’administration du Premier ministre Shigeru Ishiba envisagerait un plan de relance de 90 milliards de dollars pour atténuer l’impact de la montée des prix sur les ménages.
L’indice économique avancé du Japon, qui évalue les perspectives économiques sur la base de facteurs tels que les offres d’emploi et le sentiment des consommateurs, a été révisé à la baisse à 109,1 pour septembre, comparé à 109,4 prévu. Cependant, l’indice a montré une amélioration par rapport à la lecture finale de 106,9 en août, le plus bas niveau depuis octobre 2020. Les traders se tournent maintenant vers les prochains chiffres sur l’inflation et l’emploi à Tokyo, attendus plus tard cette semaine.
Les taux d’intérêt sont facturés par les institutions financières sur les prêts aux emprunteurs et sont versés sous forme d’intérêts aux épargnants et aux déposants. Ils sont influencés par les taux de prêt de base, qui sont fixés par les banques centrales en réponse aux changements dans l’économie. Les banques centrales ont généralement pour mandat d’assurer la stabilité des prix, ce qui dans la plupart des cas signifie viser un taux d’inflation de base d’environ 2 %. Si l’inflation tombe en dessous de l’objectif, la banque centrale peut réduire les taux de prêt de base, dans le but de stimuler le prêt et de relancer l’économie. Si l’inflation augmente considérablement au-dessus de 2 %, cela entraîne généralement une hausse des taux de prêt de base par la banque centrale dans une tentative de réduire l’inflation.
Des taux d’intérêt plus élevés renforcent généralement la monnaie d’un pays car ils en font un endroit plus attractif pour les investisseurs mondiaux. Des taux d’intérêt plus élevés pèsent généralement sur le prix de l’or, car ils augmentent le coût d’opportunité de détenir de l’or au lieu d’investir dans un actif générant des intérêts ou de placer des liquidités à la banque. Si les taux d’intérêt sont élevés, cela pousse généralement à la hausse le prix du dollar américain (USD), et étant donné que l’or est coté en dollars, cela a pour effet de faire baisser le prix de l’or.
Le taux des fonds fédéraux est le taux au jour le jour auquel les banques américaines se prêtent de l’argent entre elles. Il s’agit du taux de référence souvent cité, fixé par la Réserve fédérale lors de ses réunions du FOMC. Il est défini comme une fourchette, par exemple 4,75 % – 5,00 %, bien que la limite supérieure (dans ce cas 5,00 %) soit le chiffre cité. Les attentes du marché pour les futurs taux des fonds fédéraux sont suivies par l’outil CME FedWatch, qui influence la manière dont de nombreux marchés financiers se comportent en anticipation des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.
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